银行日记账
登记银行收支款项。功能如下：
开票：通过读取账户资料、客户信息等必要数据记录银行账后，打印银行单据。
打印：可打印现金支票、转账支票、限额支票、进账单、电汇、汇票、现金缴单及账户收支表。
收付款综合查询
分按部门和按现金流量代码统计收入、支出合计及明细。
银行早间余额登记
为各银行早间存款实有数输入点，记录每日早间存款数，同时比对存款变动额。并有备注供注释差额原因。
银行存款余额表
实时统计各账户存款余额，以便财务排款计划。
银行对帐管理
支持各家银行对帐单导入功能，与企业内部银行进行手工钩稽未达帐。
贷款管理
根据贷款合同内容登记管理，分两部分管理贷款执行情况，一是记录实际的还贷付息情况，二是依贷款实际下放日期运算生成本笔贷款的全部还贷付息计划，并据此计入应付计划表。
应收应付票据管理
管理各类应收应付票据，根据到期信息生成应收应付计划表。
进口开证管理
该功能主要用于贸易公司，记录信用证从开证起的全部执行情况，包括改证、承兑、付证等。
资金运作计划和控制
每日银行账户实际余额登记取段余额分析 ,时间段或某一时间点分户,分类图表分析。资金计划编制,依贷款合同,远期承兑汇票,已审定的贸易资金计划等资金流入或流出计划编制时间段内的资金计划。
应付票据查询
根据指定时间段查询应付票据开具情况、付款情况、到期情况及累计统计。
进口开证查询
可根据指定时间段按银行或按部门分类统计即期、远期信用证的开证统计、已付款统计、未付款统计并显示明细。
付款、收款凭证的自动制作
出纳每笔付款、收款按部门发放到核算员的待办凭证系统中交由核算员处理，自动生成会计凭证。
资金额度控制系统
相对于每家银行 ,每种资金内部运作或对外担保形态（贷款,信用证,承兑汇票,押汇,保函等）输入银行对本公司的授信或本公司对担保单位的授信,依据资金的运作钩稽和比对授信额度的使用情况。
对外担保管理
对远期承兑汇票担保 ,进口信用证担保进行管理,对担保单位的还贷情况实时跟踪,控制对外担保的授信情况。
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